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5月8日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1276,跌0.01%
发布日期:2024-05-26 20:04 点击次数:73
本站消息,5月8日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1276元,累计净值为1.3072元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.26%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.77%。
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